碧桂園：境外債務重組有望年底前完成，有足夠財務資源維持2025年的持續(xù)經營
來源： 澎湃新聞
2025-07-01 18:20:00
澎湃新聞記者 龐靜濤
6月30日，碧桂園（02007.HK）發(fā)布公告稱，截至公告日，代表現有公開票據本金總額逾75%的持有人已加入重組支持協(xié)議，公司將繼續(xù)與主要債權人磋商重組條款，以盡快達成協(xié)議并于2025年底前實施建議重組。
碧桂園表示，公司一直積極推進建議重組，旨在通過向現有債權人提供強制性可轉換債券及新債務工具等選項將本集團主要境外債務轉換為股權、延長債務期限或削減債務本金。這將在某種程度上緩解本集團未來數年的流動資金負擔，并使本集團有更可持續(xù)的資本結構。
關于境內公司債券重組，碧桂園稱，已積極就其境內公司債券采取各種債務管理措施，以解決暫時性流動資金壓力。
具體而言，繼根據原有整體展期計劃將2024年到期的部分本息的支付日期調整至2025年3月至2025年6月期間后，今年4月碧桂園再次與債券持有人協(xié)商，將2024年到期的部分本息進一步調整至2025年9月至2025年12月期間償還，爭取更多的時間與債券持有人溝通，以推進境內公司債券的重組。
對于如何產生現金流入，碧桂園稱，已結合當地市場以及各項目的實際情況，制定合理的銷售價格和供貨計劃，以實現其預算銷售額以及銷售回款。今年前5月，實現權益銷售額139.4億元，權益銷售面積170萬平方米。
同時，公告稱，公司還將積極盤活資產，通過提高經營效率、加強現金流管理，保證業(yè)務穩(wěn)定及可持續(xù)經營。碧桂園表示，通過實施擬議計劃及措施所取得的正面成果，本集團將具備足夠的財務資源以維持自2024年12月31日起至少12個月的持續(xù)經營，這意味著碧桂園2025年全年的經營所需的財務資源得以確保。
為增加現金流，碧桂園稱，公司積極響應國家和地方政府的各類扶持政策，通過各類收儲政策盤活資源，并在需要時考慮處置資產，以產生更多現金流入。
同時，在2023年和2024年，碧桂園還出售了珠海萬達商業(yè)管理集團股份有限公司及長鑫科技集團股份有限公司的股本權益；到了2025年再次出售持有的藍箭航天空間科技股份有限公司的股本權益，總代價約213.05億元。